Gestion financière des entreprises

Patrymonis accompagne sociétés et personnes morales dans leur gestion financière, la définition de leur politique d’investissement et dans leurs choix d’investissements à court, moyen ou long terme (solutions optimisant le rendement des investissements en fonction de l’appétit pour le risque du client), et la mise en place de solutions de pilotage et de suivi financier…

Nous proposons un accompagnement financier aux entreprises, à travers des préconisations et des solutions d’investissement répondant à l’appétit pour le risque de chacun, et également à travers des missions d’audit et de conseil en terme de gestion financière, afin d’établir, de sécuriser ou d’optimiser vos processus de gestion et de contrôles :

  • Conseil en investissement et placements des liquidités, cherchant l’optimisation du couple rendement/risques, à travers des solutions d’investissement dédiées aux personnes morales, permettant  l’obtention de rendements très supérieurs aux placements bancaires traditionnels actuels, tout en maitrisant les risques
  • Gestion du portefeuille des investissements à court, moyen et long terme
  • Conseil en allocation d’actif tactique et stratégique (quantification par classe d’actifs et préconisations d’investissement)
  • Prise en compte des possibilités d’optimisation fiscale et proposition d’investissements ou de dispositifs permettant une optimisation de l’Impôt sur les Sociétés
  • Analyse et/ou définition de la politique d’investissement et de la gestion du risque financier (garantie du capital, quantification des risques de marché autorisée)
  • Analyse des processus de gestion financière de votre entreprise (gestion de la trésorerie, du besoin en fonds de roulement, des investissements, des financements, de la dette, des risques et de la performance (rendement/rentabilité)
  • Accompagnement dans la mise en place d’outil de pilotage financiers (contrôle financier, tableaux de bord, contrôle de gestion, tableaux des flux de trésorerie, et situation de trésorerie, processus de gestion et contrôle)
  • Accompagnement dans la recherche et le montage d’opérations de financement bancaire, obligataire ou participatif/crowdfunding: acquisition, projet, financement d’investissement immobilier, expansion de société
  • Mise en place d’une épargne salariale (PEE/PERCO)
  • Conseil en gestion et couverture des risques financiers: analyse et couverture des risque de taux d’intérêt, risque de change, risque action, risque de liquidité, de contrepartie et risque de marché
  • Gestion et suivi de la dette et du risque de taux
  • Gestion bilancielle: analyse et couverture des risques du bilan